Zummit · Prisma + Aion · Plano de ação

Primeiro a receita. Depois as despesas.

Previsão do que será feito, em que ordem e o que a equipe precisa decidir. Proposta para validação: nada foi alterado no Omie.

Decisões da equipe

Decidir hoje · 29/09

#	Decisão	Quem
1	Código único do contrato Usar o número da oportunidade (com sufixo quando houver mais de uma empresa pagadora) ou um código próprio gerado no fechamento.	Comercial + direção
2	Faturamento até a integração Ajustar uma vez os contratos atuais no Omie ou classificar cada faturamento manualmente até a CI assumir.	Financeiro + direção
3	Aprovação do gestor Manter ou não a aprovação do gestor antes de faturar.	Direção + RH
4	Regras para horas extras Definir preço, aprovação, data de corte e como tratar horas extras sem percentual.	Direção + RH + Financeiro
5	Detalhe dos reembolsos cobrados Escolher entre 2, 4 ou 6 categorias (tabela abaixo).	Equipe
6	Redutores Onde registrar férias e ajustes para que fiquem rastreáveis.	Financeiro + CI
7	Emissão de notas pela integração Começar com um piloto: uma empresa, um município e poucos clientes.	Direção + Financeiro

A empresa decide, com validação da contabilidade · até 13/10

#	Decisão	Quem
8	Tratamento contábil e fiscal da receita reembolso cobrado como receita direta ou indireta; categoria informada no item da nota; tratamento de adiantamentos de cliente; competência; retenções aplicáveis.	Direção + Financeiro, com parecer da contabilidade
9	Data de corte A partir de quando vale o novo modelo e até onde voltar na revisão do passado, sem alterar períodos já fechados.	Direção + Financeiro, com validação da contabilidade

Cronograma sugerido

Encontros às terças.

Quando	Marco	Pronto quando
Preparação
29/09	Apresentação do plano e decisões da equipe	Decisões 1 a 7 registradas
06/10	Responsáveis, acessos e envio dos temas à contabilidade	Responsáveis definidos
Fase 1 · Receita
13/10	Decisões 8 e 9 com a contabilidade	Decisões 8 e 9 registradas
13/10 a 20/10	Revisão dos contratos atuais Conferir contrato por contrato para identificar e tratar divergências	Divergências tratadas ou justificadas
20/10 a 27/10	Configuração do novo modelo no Omie Aplicar nas duas bases a estrutura aprovada, com backup e validação	Estrutura igual à aprovada
03/11	Treinamento de Financeiro, Comercial e RH	Equipe executa um caso completo
10/11	Contratos funcionando no novo formato	Faturamento identificado por contrato e colaborador
Fase 2 · Financeiro e despesas
17/11	Levantamento das despesas	Levantamento apresentado
24/11	Proposta do plano de despesas	Proposta apresentada
01/12	Devolutiva da equipe e da contabilidade	Decisões registradas
15/12	Plano de despesas aprovado	Plano aprovado
Em paralelo
Nov–dez	Conferência do previsto × faturado	Diferenças explicadas
A partir de nov	Integração CI → Omie com a Aion: especificação, custos e testes	Sem duplicar nota ou lançamento
A definir	Integração em produção	Um ciclo conferido sem diferença

O que muda em cada fase

Resultado do projeto

Receita, custo e margem por contrato e por colaborador.

Categorias, departamentos, projetos e integração são os meios. O resultado é a direção enxergar quanto cada contrato e cada colaborador fatura, custa e gera de margem.

Fase 1 · até 10/11

Receita

O que teremos ao final: cada faturamento identificado por contrato e colaborador, comparando o que deveria ser faturado com o que foi faturado.

Categorias de receita por tipo: mensalidade pré e pós-pago, pró-rata, horas extras, adicionais, sobreaviso, medição, locação e reembolsos cobrados
Projeto = contrato · Departamento = colaborador
Código único do contrato
CRM: dados da vaga no Omie; gestor na CI
Regras de faturamento: início no go-live, pré/pós-pago, pró-rata, pedido e folha de serviço
Relatório previsto × faturado

Em paralelo

Integração da receita

O que teremos ao final: o faturamento saindo da CI para o Omie já classificado, sem digitação.

A CI envia cada lançamento já classificado
Faturamento disparado no go-live
Testes antes de entrar em produção
Registro de cada cálculo para auditoria

Fase 2 · a partir de 17/11

Despesas

O que teremos ao final: os custos organizados para enxergar quanto cada colaborador e cada contrato realmente custa e qual margem gera.

Plano de despesas e reembolsos
Convenia, notas de PJ e cartões chegando ao Omie já classificados
Custo e margem por colaborador e contrato
Revisão do passado, sem alterar períodos fechados

Categorias de receita propostas

Receitas Diretas: Mensalidade pré-pago · Mensalidade pós-pago · Pró-rata · Hora extra 75% · Hora extra 100% · Adicional noturno · Adicional de turno · Sobreaviso · Medição por horas · Locação de equipamentos · Receita de exportação (a confirmar).
Receitas Indiretas: reembolsos cobrados do cliente, por tipo.

Reembolso cobrado · três níveis

Nível	Categorias
Enxuto	Deslocamento · Viagem
Intermediário	KM/combustível · Uber/táxi · Viagem · Alimentação em viagem	sugerido
Detalhado	KM/combustível · Uber/táxi · Passagens · Hospedagem · Alimentação · Estacionamento/pedágio

Toda alteração nas bases terá cópia de segurança antes, teste com um registro, conferência e forma de voltar ao estado anterior. Responsáveis e prazos são propostos, sujeitos a aceite. Detalhes de cada etapa no desenho CI × Omie.